Chargé de Middle Office - Référentiel de Données H/F - GIO Recrutement Paris 8e - 75
- Bac +2
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
En tant que Chargé de Middle Office - Référentiel de données, vos missions seront les suivantes :
- Alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.
- S'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.
- Gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings...).
- Assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.
- Procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.
- Effectuer la vérification des données de marché.
- Alimenter et fiabiliser le référentiel valeurs mobilières existantes et des valeurs non cotées, ainsi que sur les valeurs nouvelles.
- S'assurer de la Certification des prix des actifs détenus à l'actif sur le périmètre actions, OPCVM, obligations vanilles, SCPI, OPCI, et des données référentielles afférentes.
- Gérer les traitements de fin de mois spécifiques aux exigences règlementaires des assurances (valorisation, production d'inventaires et de productions financières, reportings...).
- Assurer la mise à jour des référentiels tiers, portefeuilles, comptes bancaires.
- Procéder au rapprochement des flux financiers avec les dépositaires.
- Effectuer la vérification des données de marché.
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