Comptable Trésorier H/F - LTD - Métiers du Tertiaire Technique, Fonctions Supports, Mode & Luxe Arcueil - 94
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
LTD, cabinet de recrutement et agence de travail temporaire, recherche pour le compte de son client, un(e) comptable trésorier H/F. Le poste est en intérim basé à Arcueil, 94.
Rattaché au Responsable du contrôle de gestion, vous aurez en charge la trésorerie pour une des entités du groupe. A ce titre, vos principales missions sont les axes suivants :
Trésorerie :
- Budget de trésorerie mensuelle : analyser les prévisions M-1 vs les réalisations, intégrer les prévisions à M+3, intégration pour information au siège (commentaires), transmission de données à d'autres filiales, vérification des soldes (logiciel trésorerie vs comptabilité)
- Budget de trésorerie annuelle : faire le budget sur 12 mois deux fois dans l'année en collaboration des services contrôle de gestion et comptabilité
- Avertir les services concernés des différents encaissements (mail quotidien et état hebdomadaire)
- Retard clients : Relancer les chantiers et les clients sur les Retards qui nous sont dus, Etats aux services concernés et au DAF
- Encaissement de chèques clients (ou traites).
Gestion :
- Refacturation diverse
- Suivi des frais généraux / comptes d'écarts
- Assistance aux travaux de clôture
Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres missions peuvent venir la compléter
Rattaché au Responsable du contrôle de gestion, vous aurez en charge la trésorerie pour une des entités du groupe. A ce titre, vos principales missions sont les axes suivants :
Trésorerie :
- Budget de trésorerie mensuelle : analyser les prévisions M-1 vs les réalisations, intégrer les prévisions à M+3, intégration pour information au siège (commentaires), transmission de données à d'autres filiales, vérification des soldes (logiciel trésorerie vs comptabilité)
- Budget de trésorerie annuelle : faire le budget sur 12 mois deux fois dans l'année en collaboration des services contrôle de gestion et comptabilité
- Avertir les services concernés des différents encaissements (mail quotidien et état hebdomadaire)
- Retard clients : Relancer les chantiers et les clients sur les Retards qui nous sont dus, Etats aux services concernés et au DAF
- Encaissement de chèques clients (ou traites).
Gestion :
- Refacturation diverse
- Suivi des frais généraux / comptes d'écarts
- Assistance aux travaux de clôture
Cette liste n'est pas exhaustive et d'autres missions peuvent venir la compléter
Commentaires
Bienvenue dans les commentaires de postelibre! Gardez les conversations courtoises et sur le sujet. favoriser des conversations productives et respectueuses,
Vous pouvez voir les commentaires de nos gestionnaires communautaires.
Inscrivez-vous pour publier
Connectez-vous pour afficher plus de commentaires
tu es intéressé par
Recommandé pour vous
- > Hotellerie
- > Comptabilité
- > Banque
- > Direction
- > BTP
- > Défense
- > Auvergne-Rhône-Alpes
- > Recherche
- > Culture
- > Immobilier
- > Social
- > Logistique
- > Assurance
- > Communication
- > Agroalimentaire
- > Grand Est
- > Beauté
- > Transport
- > SAV
- > Nouvelle-Aquitaine
- > Corse
- > Hospitalier
- > Outre Mer
- > Enseignement
- > Administratif
- > Pub
- > Ingénierie
- > Artisanat
- > Architecture
- > Chimie
- > Provence-Alpes-Côte d'Azur
- > Achat
- > Distribution
- > Formation
- > Telecom
- > Audit
- > Automobile
- > Service
- > Bourgogne-Franche-Comté
- > Biotechnologie
- > Ressources Humaines
- > Electronique
- > Qualité
- > Vente
- > Gestion
- > Hauts-de-France
- > Île-de-France
- > Marketing
- > Nettoyage
- > Secrétariat
- > Informatique
- > Audiovisuel
- > Restauration
- > Graphisme
- > Juridique
- > Production
- > Nautisme
- > Industrie
- > Aeronautique
- > Pays de la Loire
- > Agricole
- > Tourisme
- > Edition
- > Centre-Val de Loire
- > Ferroviaire
- > Finance
- > Environnement
- > Santé
- > Bretagne
- > Normandie
- > Commerce
- > Sécurité
- > Service Public
- > Occitanie