Responsable Comptable Tresorerie - Bancaire H/F - Aquantis Consulting Montlhéry - 91
- Bac +3, Bac +4
- Bac +5
- Services aux Entreprises
- Exp. 1 à 7 ans
- Exp. + 7 ans
Envie de piloter la comptabilité de trésorerie dans un environnement stimulant et international ?Vous cherchez à donner un nouvel élan à votre carrière tout en encadrant une équipe? Alors ce poste est fait pour vous !Notre client, un groupe international, reconnu dans le secteur de la vente de détail, recrute un(e) Responsable Comptable Trésorerie/Bancaire (F/H). Sous la responsabilité du Responsable Comptable Général, vous animerez une équipe de 3 personnes dédiées au suivi de la trésorerie. Lieu : 91 - proche Montlhéry
Supervision et coordination :
Superviser et coordonner la relation avec l'équipe comptable trésorerie du CSPAssurer la fiabilité des comptes liés aux opérations de trésorerie en lien avec la comptabilité générale et auxiliaireCollaborer avec les équipes Trésorerie et Contrôle de Gestion Cash Management
Gestion de la comptabilité de trésorerie & de la fiabilité des comptes dans le respect des normes françaises et IFRS :
Assurer la comptabilisation des opérations quotidiennes : les rapprochements bancaires, caisses, et opérations de cash poolingSuivre et comptabiliser les emprunts, dettes et solutions de financement mis à disposition des clients et fournisseurs (escomptes, Credoc, paiements échelonnés, etc.)Gérer la comptabilisation des opérations liées au change et instruments de trésorerie (hedging, swap...)Suivre les reportings : respecter les délais de clôture et garantir la fiabilité du cycle de trésorerie et du résultat financier
Conformité et contrôle des flux :
Assurer la bonne application des conditions bancaires et veiller au respect par les dépôts et les sièges des procédures de contrôles internesÊtre l'interlocuteur(trice) clé de la trésorerie groupe dans les échanges avec les établissements bancaires, mais aussi du contrôle interne en matière de fraude ou de sécurisation des moyens de paiementVeiller au respect des plannings des campagnes de règlements notammentAssurer la coordination avec l'équipe contrôle de gestion pour la mise à disposition des informations nécessaire à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
Outils et systèmes d'information (SI) :
Garantir le bon fonctionnement des outils SI liés à la trésorerie, alerter les équipes SI et Trésorerie en cas de dysfonctionnement, et suivre la résolution des anomaliesParticiper à la mise en place de nouveaux outils de gestion de la trésorerie
Supervision et coordination :
Superviser et coordonner la relation avec l'équipe comptable trésorerie du CSPAssurer la fiabilité des comptes liés aux opérations de trésorerie en lien avec la comptabilité générale et auxiliaireCollaborer avec les équipes Trésorerie et Contrôle de Gestion Cash Management
Gestion de la comptabilité de trésorerie & de la fiabilité des comptes dans le respect des normes françaises et IFRS :
Assurer la comptabilisation des opérations quotidiennes : les rapprochements bancaires, caisses, et opérations de cash poolingSuivre et comptabiliser les emprunts, dettes et solutions de financement mis à disposition des clients et fournisseurs (escomptes, Credoc, paiements échelonnés, etc.)Gérer la comptabilisation des opérations liées au change et instruments de trésorerie (hedging, swap...)Suivre les reportings : respecter les délais de clôture et garantir la fiabilité du cycle de trésorerie et du résultat financier
Conformité et contrôle des flux :
Assurer la bonne application des conditions bancaires et veiller au respect par les dépôts et les sièges des procédures de contrôles internesÊtre l'interlocuteur(trice) clé de la trésorerie groupe dans les échanges avec les établissements bancaires, mais aussi du contrôle interne en matière de fraude ou de sécurisation des moyens de paiementVeiller au respect des plannings des campagnes de règlements notammentAssurer la coordination avec l'équipe contrôle de gestion pour la mise à disposition des informations nécessaire à l'établissement des prévisionnels de trésorerie
Outils et systèmes d'information (SI) :
Garantir le bon fonctionnement des outils SI liés à la trésorerie, alerter les équipes SI et Trésorerie en cas de dysfonctionnement, et suivre la résolution des anomaliesParticiper à la mise en place de nouveaux outils de gestion de la trésorerie
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