Comptable Général de Fonds en Intérim à Paris 08 H/F - Dynamis Rh Paris 8e - 75

Nous recherchons un(e) Comptable Général de fonds pour intégrer une structure de 60 collaborateurs.

Cette offre est à pourvoir en mission d'intérim pour une durée de 3 mois à partir de janvier 2025.

Rattaché(e) à la Responsable Comptable, vos principales missions seront :

- Enregistrer les opérations d'investissement et de désinvestissement.
- Enregistrer les travaux de cut off (FNP / CCA). Clôtures trimestrielles et annuelles.
- Effectuer le rapprochement bancaire des investissements de fonds.
- Produire le bilan, le compte de résultat, les annexes et les états financiers spécifiques.
- Réaliser les analyses financières et calculer la valeur liquidative.
- Assurer la gestion de la relation avec les Commissaires aux Comptes et les équipes transversales.
- Suivre et contrôler la comptabilité externalisée.

- Participer à la mise en place du logiciel avec la Responsable Comptable.

Poste à pourvoir en statut cadre au forfait jour

Vous justifiez d'une expérience de minimum 5 ans et êtes titulaire d'un Bac +3.

Les avantages proposés :
- Titres restaurant d'un montant de 10EUR, pris en charge à 50%
- RTT.

Le processus de recrutement :
- Un premier entretien avec la Responsable Comptable.
- Un second avec le Responsable de BU.

Si ce poste vous intéresse et que vous vous retrouvez dans cette annonce, alors n'hésitez plus : postulez !

DYNAMIS RH est un cabinet de recrutement et agence de travail temporaire présent sur 3 divisions métiers :
la Comptabilité/Gestion, les Ressources Humaines/Paie/Juridique et les métiers du WEB/IT/Digital.
Implantés à Paris, nous développons quotidiennement notre présence à travers la France.