Comptable Général Trésorerie H/F - Liebherr-Aerospace Toulouse Toulouse - 31

  • Bac +5
  • Industrie Aéronautique • Aérospatial
  • Exp. 1 à 7 ans
Missions principales :
* Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie : saisie des prévisions de trésorerie, rapprochements, réalisations/prévisions, équilibrage des comptes...
* Etablir les prévisions de trésorerie de M+1 à N+5 avec un suivi quotidien ainsi que le reporting mensuel associé
* Identifiez les besoins de financement et disponibilités financières et recommander les actions appropriées (placements pertinents en fonction des taux et des besoins)
* Gérer les relations bancaires et participer aux négociations avec le Directeur Administratif et Financier
* Gérer les positions de change
* Participer à la veille stratégique, en suivant les évolutions du marché et en restant informé de l'actualité économique, financière, politique et géopolitique.
* Assurer une collaboration avec le Crédit Manager
* Réaliser les travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle avec l'équipe du département (collaborateurs comptables et contrôleurs de gestion)
* Participer à l'élaboration des comptes sociaux et IFRS
* Participer à l'établissement des liasses fiscales et des comptes annuels
* Gérer les relations avec les auditeurs internes et externes
* Contrôler l'application des procédures à l'intérieur du service
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