Charge de Tresorerie Junior H/F - AMC Paris 16e - 75

Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité

Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l'outil de gestion (Kyriba),

Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l'aide des prévisions court terme,

Etablir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d'équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire

Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie

Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d'informations

Etablir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes

Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel

Assurer le suivi, le contrôle et l'analyse de la facturation bancaire

Participer à la rédaction/et ou révision de la base de documentation

Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.

o Master 2 Finance, Economie en Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury)

o La connaissance de l'outil KYRIBA serait un véritable plus

o Maîtrise des outils informatiques et notamment Excel,

o Bonne compréhension des marchés financiers (OPC, compte à terme et autre instruments monétaires, taux d'intérêt, risques de contrepartie...)

o Proactif(ve), dynamique, polyvalent(e), rigoureux(se) et autonome

Présentation de la Société :

Créé en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, propose une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers et un produit très singulier sur lequel il a bâti sa réputation et son développement :la Tontine.

Avec 275 000 sociétaires, et plus de 10,3 milliards d'Euros d'actifs gérés au 1er janvier 2024, Le Conservateur est aujourd'hui un acteur référent sur le marché français.

Nous recherchons un(e) Chargé(e) de Trésorerie afin de participer à la gestion quotidienne de la trésorie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux de trésorerie.