Comptable Opcvm H/F - Grafton Paris - 75

Mission :

* Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits...),
* Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats...),
* Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif,
* Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires,
* Calculer et contrôler les VL,
* Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises,
* Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs,
* Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.

Profil :

* Vous êtes titulaire d'un diplôme de type Bac +2/3 en comptabilité/gestion,
* Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de l'administration des fonds d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers,
* Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités,
* Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe
* Vous disposez d'un bon niveau d'anglais,
* Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft,
* Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.

Motivez par cette opportunité, postulez dès maintenant !

Fort de plus de 40 années d'expérience en Europe, Grafton est spécialisé dans le recrutement de professionnels qualifiés que ce soit pour des besoins uniques.

À propos de nous :

Grafton Recruitment, spécialiste de l'intérim et du recrutement de profils juniors à professionnels confirmés, recherche un Comptable OPCVM F/H.